Три события одного утра, которые нужно смотреть как одно

Сегодня на рынке три новости — атомный сектор, мирный меморандум США-Иран и наш мартовский разворот. По отдельности это три заголовка. Вместе — это одна и та же история под разными углами.

1. Атомные акции +12% за день, перед отчётом NuScale

Сектор SMR прошёл вверх на массиве катализаторов:

— Министр энергетики США сообщил Конгрессу, что первые 5–10 новых ядерных реакторов почти наверняка получат кредиты DOE. Главный риск разработчиков — финансирование — снят.

NuScale объявил партнёрство с Ebara Elliott (высокотемпературные паровые компрессоры для нефтехимии).

Сегодня NuScale отчитается за 1 квартал. У нас в портфеле SMR, OKLO и LEU — все три реагируют синхронно.

2. Иран и США — меморандум о прекращении войны

Хорошие новости, опубликована всего одна страница, в ней ~14 пунктов, прекращение войны, разблокировка Ормузского пролива, разблокировка миллиардов иранских средств. Ключевой пункт для США и рынка — мораторий Ирана на обогащение урана на 12–15+ лет.

И вот здесь две новости становятся одной. Иран уходит с обогащения. Глобальное предложение сокращается. Дефицит играет на руку американским обогатительным заводома. LEU (Centrus Energy) — единственный американский обогатитель HALEU, того самого высокообогащённого урана, который нужен новым реакторам OKLO, другим мини-реакторам. Сегодня утром это стало второй ногой позиции — той, что была невидимой большинству.

3. И главное — наш подход

Когда индексы падали к концу марта, мы практически кричали скупать весь рынок, дальше вы уже знаете что произошло, выросло все или почти все.

Сейчас мистер маркет стал более придирчивым, рост широкого рынка по большей части прошел, стоит ожидать продолжение роста но в более узких тематиках, одна из них ядерная энергетика, хотя мое терпение почти закончилось, правительство не особо охотно тратит деньги на ядерную энергетику, но их подтолкнули к “правильным решениям”.

В платном канале такие разборы выходят регулярно — без них сложно отличить шум от сигнала.

Короткий вопрос к читателям: кто продолжил инвестировать в US stocks после 2022, а кто все еще на паузе? Запустим опрос на эту тему, вижу как все больше людей возвращаются на американский рынок.